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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 131.00 | 3 250.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 37 593.00 | 12 340.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 603.00 | 33 765.00 | 4 838.00 | 38 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 066.00 | 71 489.00 | 20 578.00 | 92 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 348.00 | 71 489.00 | 92 859.00 | 164 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 13 322.00 | 17 974.00 | | 13 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | -4 652.00 | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140.00 | 17 515.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 447.00 | 70 447.00 | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 47 664.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 083.00 | 48 616.00 | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 719.00 | 166 727.00 | | 90 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 859.00 | 184 242.00 | | 92 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 899.00 | 251 518.00 | | 129 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 274.00 | 256 170.00 | | 145 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 375.00 | -4 652.00 | | -15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 136.00 | | 11 930.00 | 80 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | 3 250.00 | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | 8 680.00 | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 6 587.00 | | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 770.00 | 6 587.00 | | 64 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |