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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 109.00 | 304.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 242.00 | 49 353.00 | 22 888.00 | 72 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 821.00 | 63 829.00 | 24 992.00 | 88 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 478.00 | 961.00 | 257 517.00 | 258 478.00 |
BZ Autres créances | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 958.00 | 21 299.00 | 44 658.00 | 65 958.00 |
CF Disponibilités | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 336.00 | 22 260.00 | 550 075.00 | 572 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 158.00 | 86 089.00 | 575 068.00 | 661 158.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DL TOTAL (I) | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 204.00 | | | 383 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 068.00 | | | 575 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 083.00 | | | 369 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 324.00 | | 10 606.00 | 78 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 88 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 84 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | | 10 606.00 | 74 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 887.00 | 9 050.00 | 109.00 | 54 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 27.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 9 023.00 | 109.00 | 52 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 80.00 | 1 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 195.00 | 103.00 | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 237.00 | 103.00 | 80.00 | 22 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237.00 | 103.00 | 80.00 | 22 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 328.00 | 257 328.00 | | 257 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 196.00 | 11 075.00 | 14 120.00 | 25 196.00 |
VI Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 595.00 | 330 895.00 | 1 700.00 | 332 595.00 |
VW T.V.A. | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 204.00 | 369 083.00 | 14 120.00 | 383 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
ST Autres comptes | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YT Sous‐traitance | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 270.00 | | | 297 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |