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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 7 476.00 | 1 173.00 | 8 650.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 865.00 | 23 376.00 | 1 843 488.00 | 1 866 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 325.00 | 8 526.00 | 209 798.00 | 218 325.00 |
CF Disponibilités | 1 292 965.00 | | 1 292 965.00 | 1 292 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 165.00 | 8 526.00 | 1 610 638.00 | 1 619 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 031.00 | 31 903.00 | 3 454 127.00 | 3 486 031.00 |
CU Autres participations | 1 689 312.00 | | 1 689 312.00 | 1 689 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 619 570.00 | 529 512.00 | | 619 570.00 |
DH Report à nouveau | 174 264.00 | 133 328.00 | | 174 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 654.00 | 830 992.00 | | 980 654.00 |
DK Provisions réglementées | 29 120.00 | 26 500.00 | | 29 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 609.00 | 2 600 334.00 | | 2 883 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 313.00 | 9 971.00 | | 466 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 34 132.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 953.00 | 25 740.00 | | 101 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 518.00 | 69 844.00 | | 570 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 127.00 | 2 670 178.00 | | 3 454 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | 5 824.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 5 824.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -5 824.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 063.00 | 52 749.00 | | 110 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 632.00 | 1 015 141.00 | | 1 182 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 977.00 | 184 148.00 | | 201 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 654.00 | 830 992.00 | | 980 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 405.00 | 971.00 | | 22 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 971.00 | | 6 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 500.00 | 2 620.00 | | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 908.00 | | 24 381.00 | 32 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 908.00 | | 24 381.00 | 32 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | 2 620.00 | 24 381.00 | 59 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 314.00 | 466 314.00 | | 466 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 003.00 | 150 000.00 | 3 003.00 | 153 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 877.00 | 257 875.00 | 3 003.00 | 260 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 518.00 | 570 518.00 | | 570 518.00 |