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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 955.00 | 229 719.00 | 4 236.00 | 233 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 955.00 | 229 719.00 | 4 236.00 | 233 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 103.00 | 400 169.00 | 180 934.00 | 581 103.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 053.00 | 400 169.00 | 251 884.00 | 652 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 008.00 | 629 888.00 | 256 120.00 | 886 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 647.00 | | | -268 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 934.00 | | | 240 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 120.00 | | | 256 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 934.00 | | | 240 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 786.00 | | | 358 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 647.00 | | | -268 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 269.00 | 3 450.00 | | 226 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 269.00 | 3 450.00 | | 226 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 126.00 | 298 043.00 | | 102 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 126.00 | 298 043.00 | | 102 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 126.00 | 298 043.00 | | 102 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 203.00 | 490 203.00 | | 490 203.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 242.00 | 585 242.00 | | 585 242.00 |
VW T.V.A. | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |