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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 926.00 | 167 926.00 | | 167 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 814.00 | 539 539.00 | 46 274.00 | 585 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 387.00 | 707 466.00 | 63 921.00 | 771 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 161.00 | 83 431.00 | 168 730.00 | 252 161.00 |
BZ Autres créances | 2 404 492.00 | | 2 404 492.00 | 2 404 492.00 |
CF Disponibilités | 1 090 898.00 | | 1 090 898.00 | 1 090 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 514.00 | 83 431.00 | 3 666 083.00 | 3 749 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 903.00 | 790 898.00 | 3 730 004.00 | 4 520 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 368.00 | 558 368.00 | | 558 368.00 |
DH Report à nouveau | 554 855.00 | 506 808.00 | | 554 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 400.00 | 48 047.00 | | 131 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 885.00 | 1 121 486.00 | | 1 252 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 759.00 | 1 244 211.00 | | 1 855 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 320.00 | 248 701.00 | | 440 320.00 |
EA Autres dettes | 176 155.00 | 180 958.00 | | 176 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 629.00 | 1 708.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 118.00 | 1 709 537.00 | | 2 477 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 004.00 | 2 831 023.00 | | 3 730 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 865.00 | 1 709 537.00 | | 2 475 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 654.00 | 730 875.00 | 2 937 529.00 | 2 206 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 654.00 | 730 875.00 | 2 937 529.00 | 2 206 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 693.00 | 3 306 830.00 | | 2 965 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 293.00 | 3 258 783.00 | | 2 834 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 400.00 | 48 047.00 | | 131 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 024.00 | | 6 364.00 | 915 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 17 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 771 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 377.00 | | 6 364.00 | 747 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 157.00 | 16 310.00 | | 691 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 157.00 | 16 310.00 | | 691 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 345.00 | 5 087.00 | | 78 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 345.00 | 5 087.00 | | 78 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 345.00 | 5 087.00 | | 78 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 759.00 | 1 855 759.00 | | 1 855 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 238.00 | 375 238.00 | | 375 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 155.00 | 176 155.00 | | 176 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 252 162.00 | 252 162.00 | | 252 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 217 679.00 | 2 217 679.00 | | 2 217 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 786.00 | 2 658 139.00 | 17 647.00 | 2 675 786.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 865.00 | 2 475 865.00 | | 2 475 865.00 |