| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 17 499.00 | 11 072.00 | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 485 790.00 | 22 689.00 | 463 101.00 | 485 790.00 |
AP Constructions | 1 451 775.00 | 919 288.00 | 532 488.00 | 1 451 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 958.00 | 2 486 412.00 | 1 401 546.00 | 3 887 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 369.00 | 302 028.00 | 284 342.00 | 586 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 358.00 | 3 763 160.00 | 2 719 198.00 | 6 482 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 373.00 | 2 539.00 | 1 621 834.00 | 1 624 373.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 917.00 | 2 539.00 | 1 690 378.00 | 1 692 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 275.00 | 3 765 699.00 | 4 409 576.00 | 8 175 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 979.00 | | | 1 349 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 021.00 | | | 733 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 045.00 | | | 2 423 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 193.00 | | | 620 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 556.00 | | | 853 556.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 531.00 | | | 1 986 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 576.00 | | | 4 409 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 531.00 | | | 1 986 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
FG Production vendue services | 7 206 881.00 | | 7 206 881.00 | 7 206 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 220.00 | | 7 224 220.00 | 7 224 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 937.00 | | | 7 302 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 916.00 | | | 6 569 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 021.00 | | | 733 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 596.00 | | 406 077.00 | 6 131 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 315.00 | 6 482 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 315.00 | 6 438 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 455.00 | | 406 077.00 | 6 087 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 205.00 | 340 750.00 | 12 795.00 | 3 435 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 2 334.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 795.00 | 338 416.00 | 12 795.00 | 3 404 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 527.00 | | 31 988.00 | 34 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 527.00 | | 31 988.00 | 34 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | 369 298.00 | | 369 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 326.00 | 1 621 326.00 | | 1 621 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 620 193.00 | 620 193.00 | | 620 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 823.00 | 1 688 777.00 | 3 047.00 | 1 691 823.00 |
VW T.V.A. | 285 321.00 | 285 321.00 | | 285 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 531.00 | 1 986 531.00 | | 1 986 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
ST Autres comptes | 1 221 988.00 | | | 1 221 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150 028.00 | | | 2 150 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 469.00 | | | 1 407 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 883.00 | | | 846 883.00 |
ZE Dividendes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 826 052.00 | | | 3 826 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |