| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 818.00 | 80 332.00 | 486.00 | 80 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 261.00 | 298 127.00 | 23 133.00 | 321 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 178.00 | 393 944.00 | 47 234.00 | 441 178.00 |
BP En cours de production de services | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 325.00 | | 319 325.00 | 319 325.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 973.00 | | 645 973.00 | 645 973.00 |
CF Disponibilités | 1 123 952.00 | | 1 123 952.00 | 1 123 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 414.00 | | 2 138 414.00 | 2 138 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 592.00 | 393 944.00 | 2 185 649.00 | 2 579 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 292.00 | 57 434.00 | | 29 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DH Report à nouveau | 103 990.00 | 611 088.00 | | 103 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 706.00 | 99 759.00 | | 307 706.00 |
DL TOTAL (I) | 446 730.00 | 774 025.00 | | 446 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 679.00 | 214 313.00 | | 555 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 96 003.00 | | 77 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 684.00 | 675 307.00 | | 833 684.00 |
EA Autres dettes | 117 543.00 | 94 595.00 | | 117 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 952.00 | 88 961.00 | | 154 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 918.00 | 1 169 179.00 | | 1 738 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 649.00 | 1 943 204.00 | | 2 185 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 445.00 | 1 011 231.00 | | 1 296 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 247.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 003.00 | 690 663.00 | 1 627 665.00 | 937 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 003.00 | 690 663.00 | 1 627 665.00 | 937 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 92 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 5 917.00 | | 5 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 400.00 | 70 893.00 | | 52 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 435.00 | 91 167.00 | | 92 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 601.00 | 6 000.00 | | 200 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 601.00 | 49 233.00 | | 200 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 214.00 | 4 500.00 | | 67 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 214.00 | 4 819.00 | | 67 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 387.00 | 44 414.00 | | 133 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 874.00 | 32 130.00 | | 112 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 754.00 | 1 877 833.00 | | 1 919 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 048.00 | 1 778 074.00 | | 1 612 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 706.00 | 99 759.00 | | 307 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 983.00 | | 1 409.00 | 511 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 214.00 | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 214.00 | 441 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 337.00 | | 1 409.00 | 335 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 225.00 | 26 718.00 | | 367 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 555.00 | 1 777.00 | | 78 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 670.00 | 24 942.00 | | 288 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 675.00 | 348 675.00 | | 348 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 076.00 | 352 076.00 | | 352 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 319 325.00 | 319 325.00 | | 319 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 469.00 | 112 995.00 | 359 361.00 | 555 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 450.00 | | | 401 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 774.00 | 358 159.00 | 23 615.00 | 381 774.00 |
VW T.V.A. | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 918.00 | 1 296 445.00 | 359 361.00 | 1 738 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 7 115.00 | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 479.00 | 65 471.00 | | 36 479.00 |
ST Autres comptes | 120 959.00 | 131 707.00 | | 120 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 934.00 | 120 118.00 | | 140 934.00 |
YT Sous‐traitance | 115 659.00 | 164 459.00 | | 115 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 3 459.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 220.00 | 10 574.00 | | 15 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 939.00 | 307 827.00 | | 214 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 417.00 | 69 790.00 | | 72 417.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 031.00 | 481 754.00 | | 414 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |