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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 332.00 | 42 485.00 | 7 847.00 | 50 332.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 241 064.00 | 135 961.00 | 105 104.00 | 241 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 048.00 | 309 028.00 | 113 020.00 | 422 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 458.00 | 487 474.00 | 943 985.00 | 1 431 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 264.00 | 87 678.00 | 781 586.00 | 869 264.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 1 943 026.00 | | 1 943 026.00 | 1 943 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 146.00 | 87 678.00 | 2 767 468.00 | 2 855 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 604.00 | 575 151.00 | 3 711 452.00 | 4 286 604.00 |
CU Autres participations | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 736 255.00 | 1 719 956.00 | | 1 736 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 903.00 | 32 299.00 | | 74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 158.00 | 2 082 255.00 | | 2 141 158.00 |
DP Provisions pour risques | 162 623.00 | 190 320.00 | | 162 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 623.00 | 190 320.00 | | 162 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 62.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 374.00 | 266 903.00 | | 141 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 761.00 | 579 751.00 | | 573 761.00 |
EA Autres dettes | 692 469.00 | 681 723.00 | | 692 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 672.00 | 1 528 439.00 | | 1 407 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 452.00 | 3 801 014.00 | | 3 711 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 334.00 | | 2 112 334.00 | 2 112 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 334.00 | | 2 112 334.00 | 2 112 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 5 234.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 234.00 | 345 698.00 | | 111 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 701.00 | 350 933.00 | | 113 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | 31.00 | | 6 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 537.00 | 125 233.00 | | 83 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 981.00 | 125 264.00 | | 89 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 720.00 | 225 669.00 | | 23 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 9 358.00 | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 564.00 | 2 438 915.00 | | 2 271 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 662.00 | 2 406 616.00 | | 2 196 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 903.00 | 32 299.00 | | 74 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 148.00 | | 70 539.00 | 1 479 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 229.00 | 1 431 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 658.00 | 117 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 572.00 | 663 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 433.00 | | 3 634.00 | 172 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 779.00 | | 66 905.00 | 655 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 936.00 | | | 650 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 972.00 | 39 731.00 | 118 229.00 | 565 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 541.00 | 7 601.00 | 58 658.00 | 93 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 431.00 | 32 129.00 | 59 572.00 | 472 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 320.00 | 83 537.00 | 111 234.00 | 190 320.00 |
6T Sur comptes clients | 93 477.00 | 26 500.00 | 32 299.00 | 93 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 477.00 | 26 500.00 | 32 299.00 | 93 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 797.00 | 110 037.00 | 143 533.00 | 283 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 32 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 537.00 | 111 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 469.00 | 692 469.00 | | 692 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
UX Autres créances clients | 869 264.00 | 869 264.00 | | 869 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 103.00 | 912 119.00 | 28 984.00 | 941 103.00 |
VW T.V.A. | 157 553.00 | 157 553.00 | | 157 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 672.00 | 1 407 672.00 | | 1 407 672.00 |