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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 28 089.00 | 2 172.00 | 25 916.00 | 28 089.00 |
AP Constructions | 202 191.00 | 197 242.00 | 4 949.00 | 202 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 180.00 | 1 072 982.00 | 77 197.00 | 1 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 855.00 | 85 002.00 | 12 853.00 | 97 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 315.00 | 1 387 399.00 | 120 916.00 | 1 508 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 320.00 | 1 387 399.00 | 399 921.00 | 1 787 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 250 158.00 | 230 226.00 | | 250 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 281.00 | 19 932.00 | | -24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 259 513.00 | 283 794.00 | | 259 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 45 047.00 | | 58 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 406.00 | 44 924.00 | | 79 406.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 2 938.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 408.00 | 92 909.00 | | 140 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 921.00 | 376 703.00 | | 399 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 408.00 | 92 909.00 | | 140 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 850.00 | | 616 850.00 | 616 850.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
FM Production stockée | | | -21 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | 4 462.00 | | 4 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 61.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 61.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -61.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 720.00 | 552 438.00 | | 602 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 000.00 | 532 506.00 | | 627 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 281.00 | 19 932.00 | | -24 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |