| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 21 031.00 | 365.00 | 21 396.00 |
AP Constructions | 42 168.00 | 40 895.00 | 1 272.00 | 42 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 270.00 | 174 603.00 | 5 667.00 | 180 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 208.00 | 335 930.00 | 202 279.00 | 538 208.00 |
BT Marchandises | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 418.00 | 1 601.00 | 489 816.00 | 491 418.00 |
BZ Autres créances | 3 194 213.00 | | 3 194 213.00 | 3 194 213.00 |
CF Disponibilités | 246 271.00 | | 246 271.00 | 246 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 644.00 | 1 601.00 | 3 983 043.00 | 3 984 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 466.00 | | 291 466.00 | 291 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 319.00 | 337 531.00 | 4 476 788.00 | 4 814 319.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 835.00 | 1 461 356.00 | | 1 778 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 350.00 | 317 479.00 | | -269 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 485.00 | 2 108 835.00 | | 1 839 485.00 |
DP Provisions pour risques | 291 466.00 | 75 141.00 | | 291 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 466.00 | 75 141.00 | | 291 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 866.00 | 181 602.00 | | 1 011 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 907.00 | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 377.00 | 1 192 078.00 | | 793 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 350.00 | 62 214.00 | | 381 350.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 168 691.00 | | 86 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 750.00 | 1 728 600.00 | | 2 279 750.00 |
ED (V) | 66 087.00 | 67 591.00 | | 66 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 788.00 | 3 980 167.00 | | 4 476 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 735 100.00 | 4 735 100.00 | |
FG Production vendue services | 843.00 | 1 237 516.00 | 1 238 359.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843.00 | 5 972 616.00 | 5 973 459.00 | 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 1 146.00 | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 104.00 | 1 146.00 | | 60 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 056.00 | 1 662.00 | | 72 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 251.00 | 61 106.00 | | 73 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 147.00 | -59 960.00 | | -13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 212.00 | 9 718 229.00 | | 6 241 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 562.00 | 9 400 750.00 | | 6 510 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 350.00 | 317 479.00 | | -269 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 797.00 | 6 439.00 | 13 306.00 | 342 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 425.00 | 628.00 | | 118 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 372.00 | 5 811.00 | 13 306.00 | 224 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | 291 466.00 | 75 142.00 | 75 141.00 |
6T Sur comptes clients | 13 014.00 | 1 601.00 | 13 014.00 | 13 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 014.00 | 1 601.00 | 13 014.00 | 13 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 155.00 | 293 067.00 | 88 156.00 | 88 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 377.00 | 793 377.00 | | 793 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 350.00 | 381 350.00 | | 381 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 866.00 | 11 866.00 | 913 339.00 | 1 011 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700 261.00 | 3 700 261.00 | | 3 700 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 708.00 | 3 700 261.00 | 194 447.00 | 3 894 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 750.00 | 1 279 750.00 | 913 339.00 | 2 279 750.00 |