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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 971 410.00 | | 971 410.00 | 971 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 15 089.00 | -308.00 | 14 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 087.00 | 10 396.00 | 43 691.00 | 54 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 163.00 | 708 173.00 | 556 990.00 | 1 265 163.00 |
AX Avances et acomptes | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 156.00 | 733 658.00 | 1 724 499.00 | 2 458 156.00 |
BT Marchandises | 1 636 323.00 | 75 518.00 | 1 560 805.00 | 1 636 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 377.00 | 2 198.00 | 125 179.00 | 127 377.00 |
BZ Autres créances | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 654.00 | 77 716.00 | 1 991 938.00 | 2 069 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 810.00 | 811 373.00 | 3 716 437.00 | 4 527 810.00 |
CU Autres participations | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 521 189.00 | 521 189.00 | | 521 189.00 |
DH Report à nouveau | 500 326.00 | 478 848.00 | | 500 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 188.00 | 146 478.00 | | 104 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 204.00 | 1 405 015.00 | | 1 384 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 572.00 | 1 202 583.00 | | 1 265 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 276 585.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 034.00 | 27 604.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 786.00 | 413 200.00 | | 873 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 354.00 | 177 444.00 | | 150 354.00 |
EA Autres dettes | 27 999.00 | 10 135.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 233.00 | 2 107 551.00 | | 2 332 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 437.00 | 3 514 881.00 | | 3 716 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 718.00 | | 2 871 718.00 | 2 871 718.00 |
FG Production vendue services | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 776.00 | | 2 955 776.00 | 2 955 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 005.00 | 14 128.00 | | 32 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 320.00 | 14 128.00 | | 34 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 083.00 | 52 121.00 | | 156 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 083.00 | 59 281.00 | | 156 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 763.00 | -45 154.00 | | -121 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 56 963.00 | | 16 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 613.00 | 3 020 563.00 | | 3 321 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 425.00 | 2 874 084.00 | | 3 217 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 188.00 | 146 478.00 | | 104 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 205.00 | | | 679 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 332.00 | | | 666 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 786.00 | 873 786.00 | | 873 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 572.00 | 579 265.00 | 586 307.00 | 1 265 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 065.00 | 402 065.00 | | 402 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 918.00 | 402 065.00 | 95 853.00 | 497 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 199.00 | 1 731 892.00 | 586 307.00 | 2 318 199.00 |