| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 458.00 | 235 024.00 | 102 434.00 | 337 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242 502.00 | 1 188 452.00 | 1 054 050.00 | 2 242 502.00 |
AN Terrains | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
AP Constructions | 835 415.00 | 387 662.00 | 447 753.00 | 835 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 589 504.00 | 14 641 279.00 | 37 948 225.00 | 52 589 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 871.00 | | 601 871.00 | 601 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 843.00 | | 682 843.00 | 682 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 579 123.00 | 15 829 731.00 | 39 749 392.00 | 55 579 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 566.00 | | 526 566.00 | 526 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 444.00 | 7 456.00 | 5 874 988.00 | 5 882 444.00 |
BZ Autres créances | 4 844 210.00 | | 4 844 210.00 | 4 844 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 780.00 | 856.00 | 657 924.00 | 658 780.00 |
CF Disponibilités | 7 079 482.00 | | 7 079 482.00 | 7 079 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 991 482.00 | 8 312.00 | 18 983 170.00 | 18 991 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 570 605.00 | 15 838 043.00 | 58 732 562.00 | 74 570 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CU Autres participations | 2 917 550.00 | | 2 917 550.00 | 2 917 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 000.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 873 339.00 | 8 743 853.00 | | 8 873 339.00 |
DG Autres réserves | 8 305 985.00 | 7 936 740.00 | | 8 305 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 774.00 | 659 245.00 | | 1 096 774.00 |
DK Provisions réglementées | 58 847.00 | 52 590.00 | | 58 847.00 |
DL TOTAL (I) | 10 120 566.00 | 9 336 783.00 | | 10 120 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 013.00 | 784 154.00 | | 1 643 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 013.00 | 784 154.00 | | 1 643 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 997.00 | 1 615 401.00 | | 4 091 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 366 803.00 | 20 680 121.00 | | 34 366 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 878.00 | 2 428 090.00 | | 3 586 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 787.00 | 87 084.00 | | 231 787.00 |
EA Autres dettes | 9 051 974.00 | 6 755 730.00 | | 9 051 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 005 655.00 | 29 863 941.00 | | 47 005 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 732 562.00 | 39 951 265.00 | | 58 732 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 864.00 | 2 218 392.00 | | 4 983 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 497.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 896.00 | | | 937 896.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 199 941.00 | 552 930.00 | | 1 199 941.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -36 672.00 | -33 612.00 | | -36 672.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -36 672.00 | -33 612.00 | | -36 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 638 337.00 | |
FG Production vendue services | 2 007 355.00 | | 2 007 355.00 | 2 007 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 638 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 896 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 004 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 555 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 412.00 | |
GE Autres charges | | | 44 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 879.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | 727.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 825.00 | 1 606.00 | | 26 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 727.00 | | 5 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | 6 985.00 | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 541.00 | -5 379.00 | | 15 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 401.00 | 178 732.00 | | 253 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 356.00 | 2 200 142.00 | | 2 531 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 582.00 | 1 540 897.00 | | 1 434 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 774.00 | 659 245.00 | | 1 096 774.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 250.00 | -305.00 | | 31 250.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 196 881.00 | 538 346.00 | | 1 196 881.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 060.00 | 14 584.00 | | 3 060.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 199 941.00 | 552 930.00 | | 1 199 941.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 172.00 | | 2 380 509.00 | 6 910 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293 793.00 | 5 148 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479 791.00 | 6 810 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 065.00 | 360 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 933.00 | 1 302 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 171.00 | | 66 219.00 | 319 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 379.00 | | 9 069.00 | 1 454 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 621.00 | | 2 305 220.00 | 5 136 621.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 604.00 | 143 088.00 | 185 998.00 | 927 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 065.00 | 25 065.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 411.00 | 56 613.00 | | 178 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 193.00 | 61 409.00 | 160 933.00 | 749 193.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 590.00 | 6 258.00 | | 52 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 385.00 | 6 258.00 | 795.00 | 53 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 258.00 | 795.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 251.00 | 281 251.00 | | 281 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 871.00 | | 601 871.00 | 601 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628 475.00 | | 1 628 475.00 | 1 628 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 942.00 | 1 711 942.00 | | 1 711 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VC Groupe et associés | 5 596 165.00 | 5 596 165.00 | | 5 596 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 346.00 | 3 445 599.00 | 543 753.00 | 4 091 346.00 |
VI Groupe et associés | 936 026.00 | 936 026.00 | | 936 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 987.00 | | | 523 987.00 |
VP Divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 627.00 | 7 355 281.00 | 2 230 346.00 | 9 585 627.00 |
VW T.V.A. | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 611.00 | 4 983 864.00 | 543 753.00 | 5 629 611.00 |