| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 822.00 | 20 341.00 | 5 482.00 | 25 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 064.00 | 23 310.00 | 49 755.00 | 73 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 986.00 | 54 542.00 | 14 445.00 | 68 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 273.00 | 98 192.00 | 70 081.00 | 168 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 774.00 | | 293 774.00 | 293 774.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 570.00 | 98 192.00 | 569 378.00 | 667 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 508.00 | 83 265.00 | | 94 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 47 244.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 200 486.00 | 172 308.00 | | 200 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 229.00 | 78.00 | | 45 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 80 730.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 718.00 | 82 906.00 | | 63 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 209.00 | 92 825.00 | | 150 209.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 3 610.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 260 148.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 378.00 | 432 457.00 | | 569 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 014.00 | | 626 014.00 | 626 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 014.00 | | 626 014.00 | 626 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 81.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 81.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 307.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 308.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -227.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 9 087.00 | | 17 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 666.00 | 665 089.00 | | 653 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 488.00 | 617 845.00 | | 589 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | 47 244.00 | | 64 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 658.00 | | 16 634.00 | 159 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 168 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 142 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 243.00 | | 9 580.00 | 16 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 016.00 | | 7 055.00 | 143 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 235.00 | 19 558.00 | 5 601.00 | 84 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 4 098.00 | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 993.00 | 15 460.00 | 5 601.00 | 67 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 293 774.00 | | | 293 774.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 917.00 | 11 000.00 | 33 917.00 | 44 917.00 |
VI Groupe et associés | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 022.00 | 307 022.00 | | 307 022.00 |
VW T.V.A. | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 334 975.00 | 33 917.00 | 368 892.00 |