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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 612.00 | 169 500.00 | 38 112.00 | 207 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 080.00 | 176 263.00 | 3 312 817.00 | 3 489 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 1 130 493.00 | | 1 130 493.00 | 1 130 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 879.00 | | 1 148 879.00 | 1 148 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 959.00 | 176 263.00 | 4 461 696.00 | 4 637 959.00 |
CU Autres participations | 3 281 468.00 | 6 763.00 | 3 274 705.00 | 3 281 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 066.00 | 3 593 052.00 | | 3 557 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 976.00 | 64 013.00 | | 833 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 842.00 | 3 665 866.00 | | 4 399 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 1 741.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | 5 470.00 | | 58 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 3 354.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 854.00 | 10 566.00 | | 61 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 696.00 | 3 676 431.00 | | 4 461 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 28.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 683.00 | 101 836.00 | | 1 169 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 707.00 | 37 823.00 | | 335 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 976.00 | 64 013.00 | | 833 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 101.00 | | 212 948.00 | 3 347 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 969.00 | 3 489 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 969.00 | 3 489 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347 101.00 | | 212 948.00 | 3 347 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 263.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 612.00 | | 207 612.00 | 207 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 612.00 | | 207 612.00 | 207 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |