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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 172.00 | 317 705.00 | 147 467.00 | 465 172.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AN Terrains | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
AP Constructions | 2 741 687.00 | 2 140 087.00 | 601 600.00 | 2 741 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 173.00 | 371 222.00 | 10 952.00 | 382 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974 022.00 | 3 724 807.00 | 249 215.00 | 3 974 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 915.00 | 6 553 821.00 | 1 984 093.00 | 8 537 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 769.00 | 116 257.00 | 732 512.00 | 848 769.00 |
BT Marchandises | 7 878 763.00 | 342 119.00 | 7 536 643.00 | 7 878 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 252.00 | | 3 698 252.00 | 3 698 252.00 |
BZ Autres créances | 522 376.00 | | 522 376.00 | 522 376.00 |
CF Disponibilités | 656 013.00 | | 656 013.00 | 656 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 806 231.00 | 458 376.00 | 13 347 855.00 | 13 806 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 344 146.00 | 7 012 198.00 | 15 331 948.00 | 22 344 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 121.00 | | | 2 822 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 153.00 | | | 392 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 274.00 | | | 5 414 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102 781.00 | | | 4 102 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 929.00 | | | 4 240 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 493.00 | | | 826 493.00 |
EA Autres dettes | 573 454.00 | | | 573 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 674.00 | | | 9 917 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 948.00 | | | 15 331 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 365.00 | | | 6 635 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 539 569.00 | 8 836 965.00 | 15 376 534.00 | 6 539 569.00 |
FG Production vendue services | 25 895.00 | 22 504.00 | 48 399.00 | 25 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 464.00 | 8 859 468.00 | 15 424 932.00 | 6 565 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 484 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 509.00 | | | -136 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 123 087.00 | | | 16 123 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 934.00 | | | 15 730 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 153.00 | | | 392 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 198.00 | | 266 450.00 | 8 386 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 066.00 | 335 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 667.00 | 8 066.00 | 8 537 915.00 | 106 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 667.00 | | 698 419.00 | 106 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 419.00 | | 106 667.00 | 698 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 663.00 | | 3 948.00 | 7 499 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 115.00 | | 155 835.00 | 188 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 103.00 | 161 718.00 | | 6 392 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 354.00 | 24 351.00 | | 293 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098 749.00 | 137 367.00 | | 6 098 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 446 070.00 | 12 306.00 | | 446 070.00 |
6T Sur comptes clients | 435 469.00 | | 435 469.00 | 435 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 539.00 | 12 306.00 | 435 469.00 | 881 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 539.00 | 12 306.00 | 435 469.00 | 881 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 929.00 | 4 240 929.00 | | 4 240 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 493.00 | 826 493.00 | | 826 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 454.00 | 573 454.00 | | 573 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 252.00 | 3 698 252.00 | | 3 698 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316 214.00 | 26 542.00 | 283 200.00 | 316 214.00 |
VB T. V. A. | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102 782.00 | 994 489.00 | 3 108 293.00 | 4 102 782.00 |
VI Groupe et associés | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 725.00 | 259 725.00 | | 259 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 284.00 | 4 435 212.00 | 283 200.00 | 4 730 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 674.00 | 6 635 365.00 | 3 108 293.00 | 9 917 674.00 |