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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 704.00 | 30 627.00 | 164 077.00 | 194 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 463.00 | 14 237.00 | | 6 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 242.00 | 67 282.00 | | 64 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | | 71 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 213.00 | 4 016.00 | | 4 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 76 342.00 | 158 829.00 | | 76 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 607.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 109 440.00 | | 85 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | 3 667.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 735.00 | 113 714.00 | | 87 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 077.00 | 272 543.00 | | 164 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 709.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 791.00 | 174 348.00 | | 131 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 577.00 | 170 332.00 | | 127 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 213.00 | 4 016.00 | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 877.00 | | 69.00 | 68 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 388.00 | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 319.00 | 30 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 491.00 | 30 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 69.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 883.00 | 4 582.00 | 35 931.00 | 61 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 4 582.00 | 34 491.00 | 60 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 412.00 | | 2 319.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | 2 319.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 2 319.00 | 2 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 601.00 | 18 508.00 | 30 093.00 | 48 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |