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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 429.00 | 169 411.00 | 42 018.00 | 211 429.00 |
040 Immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 325.00 | 169 411.00 | 94 915.00 | 264 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
060 Stock marchandises | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
072 Créances – Autres | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
084 Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
110 Total général Actif | 370 004.00 | 169 411.00 | 200 594.00 | 370 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 729.00 | 229 334.00 | | 261 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 298.00 | 18 153.00 | | 36 298.00 |
230 Autres produits | 12 242.00 | 6 562.00 | | 12 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 269.00 | 254 050.00 | | 310 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 059.00 | 19 479.00 | | 23 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | -2 617.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 403.00 | 40 246.00 | | 45 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 2 104.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 103 760.00 | 110 084.00 | | 103 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | 4 912.00 | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 825.00 | 97 004.00 | | 116 825.00 |
252 Charges sociales | 17 687.00 | 15 048.00 | | 17 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 613.00 | 17 636.00 | | 18 613.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 222.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 523.00 | 304 119.00 | | 331 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 254.00 | -50 070.00 | | -21 254.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 261.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 385.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 846.00 | -50 714.00 | | -21 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 891.00 | | | 251 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |