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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 17 372.00 | 1 317.00 | 18 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 798.00 | 153 655.00 | 11 143.00 | 164 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
BN En cours de production de biens | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 542.00 | 9 360.00 | 71 182.00 | 80 542.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 590.00 | 9 360.00 | 154 230.00 | 163 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 388.00 | 163 015.00 | 165 374.00 | 328 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
DH Report à nouveau | -48 077.00 | -42 953.00 | | -48 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 215.00 | -5 124.00 | | -9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 46 867.00 | 56 082.00 | | 46 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 35 125.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | 11 619.00 | | 8 955.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 30 791.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 506.00 | 123 701.00 | | 118 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 374.00 | 179 784.00 | | 165 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 506.00 | 123 701.00 | | 118 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FG Production vendue services | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
FM Production stockée | | | -10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | 2 356.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 090.00 | 60 613.00 | | 47 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 305.00 | 65 737.00 | | 56 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 215.00 | -5 124.00 | | -9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 570.00 | 85.00 | | 153 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 580.00 | 85.00 | | 152 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 5 405.00 | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975.00 | 1 920.00 | | 1 975.00 |
ST Autres comptes | 13 314.00 | 15 581.00 | | 13 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 860.00 | 24 720.00 | | 24 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 5 405.00 | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 826.00 | 10 847.00 | | 10 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 107.00 | 11 015.00 | | 10 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 149.00 | 42 221.00 | | 40 149.00 |