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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 753.00 | 197 753.00 | | 197 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 798.00 | 30 786.00 | 1 012.00 | 31 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 516.00 | 1 262 982.00 | 170 534.00 | 1 433 516.00 |
BT Marchandises | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 908.00 | | 349 908.00 | 349 908.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 274.00 | | 506 274.00 | 506 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 790.00 | 1 262 982.00 | 676 808.00 | 1 939 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 188 166.00 | 1 034 443.00 | 153 723.00 | 1 188 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 894.00 | 203 910.00 | | 205 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 032.00 | 1 983.00 | | -31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 216 785.00 | 247 817.00 | | 216 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 949.00 | 4 987.00 | | 9 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 949.00 | 4 987.00 | | 9 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 543.00 | 30 868.00 | | 82 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 457.00 | 82.00 | | 53 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 5 739.00 | | 108 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 661.00 | 152 268.00 | | 177 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 684.00 | 24 055.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 074.00 | 213 012.00 | | 450 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 808.00 | 465 816.00 | | 676 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 888.00 | 208 642.00 | | 387 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 12 681.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
FG Production vendue services | 448 012.00 | 4 921.00 | 452 933.00 | 448 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 427.00 | 4 921.00 | 626 348.00 | 621 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 261.00 | 15 907.00 | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 596.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | 596.00 | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -596.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 124.00 | 677 593.00 | | 787 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 156.00 | 675 610.00 | | 818 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 032.00 | 1 983.00 | | -31 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 283.00 | | 38 233.00 | 1 417 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150 911.00 | | 37 255.00 | 1 150 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 433 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 31 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 820.00 | | 978.00 | 52 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 050.00 | 59 818.00 | 8 886.00 | 1 212 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 862.00 | 56 581.00 | | 977 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 434.00 | 3 237.00 | 8 886.00 | 36 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 987.00 | 4 962.00 | | 4 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987.00 | 4 962.00 | | 4 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 443.00 | 20 257.00 | 62 186.00 | 82 443.00 |
VI Groupe et associés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 604.00 | 458 805.00 | 15 799.00 | 474 604.00 |
VW T.V.A. | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 074.00 | 387 888.00 | 62 186.00 | 450 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 17 458.00 | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 19 540.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 177 064.00 | 68 269.00 | | 177 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 143.00 | 136 641.00 | | 194 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 201.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | 6 082.00 | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 363.00 | 23 540.00 | | 24 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 587.00 | 125 588.00 | | 126 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 148.00 | 82 074.00 | | 50 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 746.00 | 228 651.00 | | 379 746.00 |