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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489 381.00 | 6 402 724.00 | 1 086 657.00 | 7 489 381.00 |
AP Constructions | 19 745.00 | 15 966.00 | 3 779.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 246.00 | 29 757.00 | 6 488.00 | 36 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 389.00 | 6 458 604.00 | 1 109 784.00 | 7 568 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 422.00 | | 147 422.00 | 147 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
BZ Autres créances | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 792.00 | 1 000.00 | 1 080 792.00 | 1 081 792.00 |
CF Disponibilités | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 240.00 | 1 000.00 | 2 175 240.00 | 2 176 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 629.00 | 6 459 604.00 | 3 285 025.00 | 9 744 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 346.00 | 10 155.00 | 2 191.00 | 12 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 223 361.00 | | | 1 223 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 854.00 | | | 1 308 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 170.00 | | | 2 784 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | | | 340 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 855.00 | | | 500 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 025.00 | | | 3 285 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 855.00 | | | 500 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 375.00 | 22 602.00 | 599 977.00 | 577 375.00 |
FD Production vendue biens | 912 022.00 | | 912 022.00 | 912 022.00 |
FG Production vendue services | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 806.00 | | 961 806.00 | 961 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 841.00 | |
GE Autres charges | | | 22 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 068.00 | | | 1 151 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 655.00 | | | 1 150 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | | | 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | 340 386.00 | | 340 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
VP Divers | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 505.00 | 364 837.00 | 10 668.00 | 375 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 855.00 | 500 855.00 | | 500 855.00 |