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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 272.00 | 34 522.00 | 24 750.00 | 59 272.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 16 416.00 | 381.00 | 16 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 746.00 | 89 615.00 | 25 131.00 | 114 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 028.00 | 75 303.00 | 60 725.00 | 136 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 383 003.00 | | 383 003.00 | 383 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 010.00 | 102 036.00 | 531 974.00 | 634 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 756.00 | 191 651.00 | 557 106.00 | 748 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 251 292.00 | 251 292.00 | | 251 292.00 |
DH Report à nouveau | 250 554.00 | 265 240.00 | | 250 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 041.00 | -14 686.00 | | -176 041.00 |
DL TOTAL (I) | 487 254.00 | 663 295.00 | | 487 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 22.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 26 175.00 | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 11 109.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 2 879.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 851.00 | 40 184.00 | | 69 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 106.00 | 703 480.00 | | 557 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 023.00 | 4 592.00 | | 85 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 218.00 | 4 500.00 | | 42 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 92.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |