| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 536.00 | 391 152.00 | 52 384.00 | 443 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547 626.00 | 13 557 019.00 | 990 609.00 | 14 547 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 531.00 | 2 818 797.00 | 921 734.00 | 3 740 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 385 371.00 | 158 600.00 | 3 226 771.00 | 3 385 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 24 750.00 | 8 985.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 784.00 | 17 115 528.00 | 5 450 256.00 | 22 565 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 638 226.00 | 18 490.00 | 11 619 735.00 | 11 638 226.00 |
BZ Autres créances | 1 116 303.00 | | 1 116 303.00 | 1 116 303.00 |
CF Disponibilités | 3 031 828.00 | | 3 031 828.00 | 3 031 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 813.00 | | 287 813.00 | 287 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 093 306.00 | 18 490.00 | 16 074 815.00 | 16 093 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 659 090.00 | 17 134 019.00 | 21 525 072.00 | 38 659 090.00 |
CU Autres participations | 321 672.00 | 161 398.00 | 160 273.00 | 321 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 000 148.00 | 6 458 073.00 | | 7 000 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 122.00 | 542 075.00 | | 1 775 122.00 |
DK Provisions réglementées | 40 211.00 | 30 489.00 | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 942.00 | 7 141 097.00 | | 8 925 942.00 |
DP Provisions pour risques | 439 503.00 | 409 651.00 | | 439 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 503.00 | 409 651.00 | | 439 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 572.00 | 2 196 155.00 | | 2 139 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 292.00 | 236 134.00 | | 81 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 683.00 | 12 316 601.00 | | 5 114 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 277.00 | 4 191 425.00 | | 3 728 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 991.00 | 132 322.00 | | 91 991.00 |
EA Autres dettes | 1 003 810.00 | 319 121.00 | | 1 003 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 159 627.00 | 19 391 757.00 | | 12 159 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 525 072.00 | 26 942 504.00 | | 21 525 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 288 904.00 | | 23 288 904.00 | 23 288 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 288 904.00 | | 23 288 904.00 | 23 288 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 453 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 942 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 109.00 | 1 404.00 | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 109.00 | 1 404.00 | | 11 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 675.00 | 150.00 | | 329 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831.00 | 14 503.00 | | 20 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 507.00 | 14 653.00 | | 350 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 398.00 | -13 249.00 | | -339 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 694.00 | 96 743.00 | | 264 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 822.00 | 293 902.00 | | 685 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 571 788.00 | 25 271 743.00 | | 24 571 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 796 665.00 | 24 729 668.00 | | 22 796 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 122.00 | 542 075.00 | | 1 775 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 254 389.00 | | 776 142.00 | 22 254 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 746.00 | 3 740 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 746.00 | 22 565 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 815.00 | | 54 221.00 | 478 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566 239.00 | | 721 920.00 | 17 566 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 523.00 | | | 4 205 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 466.00 | 734 314.00 | | 16 036 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 738.00 | 54 414.00 | | 336 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 695 916.00 | 679 900.00 | | 15 695 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 674.00 | 31 676.00 | | 151 674.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 489.00 | 20 831.00 | 11 109.00 | 30 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 651.00 | 29 852.00 | | 409 651.00 |
6T Sur comptes clients | 74 090.00 | | 55 600.00 | 74 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 905.00 | 31 676.00 | 160 342.00 | 491 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 045.00 | 82 360.00 | 171 451.00 | 932 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 037.00 | 55 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 491.00 | 104 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 831.00 | 11 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 683.00 | 5 114 683.00 | | 5 114 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 636.00 | 1 119 636.00 | | 1 119 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 817.00 | 589 817.00 | | 589 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 385 371.00 | 3 385 371.00 | | 3 385 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UX Autres créances clients | 11 617 263.00 | 11 617 263.00 | | 11 617 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VB T. V. A. | 881 940.00 | 881 940.00 | | 881 940.00 |
VC Groupe et associés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 572.00 | 403 534.00 | 1 736 038.00 | 2 139 572.00 |
VI Groupe et associés | 980 144.00 | 980 144.00 | | 980 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 813.00 | 287 813.00 | | 287 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461 448.00 | 16 461 448.00 | | 16 461 448.00 |
VW T.V.A. | 1 957 605.00 | 1 957 605.00 | | 1 957 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 159 627.00 | 10 423 589.00 | 1 736 038.00 | 12 159 627.00 |