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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
040 Immobilisations financières | 222 008.00 | 1 530.00 | 220 478.00 | 222 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 890.00 | 1 530.00 | 275 360.00 | 276 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
072 Créances – Autres | 321 275.00 | 58 151.00 | 263 124.00 | 321 275.00 |
084 Disponibilités | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 775.00 | 58 151.00 | 460 624.00 | 518 775.00 |
110 Total général Actif | 795 665.00 | 59 681.00 | 735 984.00 | 795 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
230 Autres produits | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
242 Autres charges externes. | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
280 Produits financiers | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
294 Charges financières | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |