| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 690.00 | 147 890.00 | 5 800.00 | 153 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 546.00 | 166 536.00 | 50 010.00 | 216 546.00 |
BT Marchandises | 141 708.00 | | 141 708.00 | 141 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 092.00 | 166 536.00 | 254 556.00 | 421 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
DH Report à nouveau | -191 940.00 | -137 451.00 | | -191 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | -54 489.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | -72 003.00 | -76 079.00 | | -72 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | 220 688.00 | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 359.00 | 41 359.00 | | 85 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 92 444.00 | | 92 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 27 658.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 559.00 | 383 882.00 | | 326 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 556.00 | 307 803.00 | | 254 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 036.00 | 300 960.00 | | 286 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 971.00 | | 616 971.00 | 616 971.00 |
FG Production vendue services | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 668.00 | | 618 668.00 | 618 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 5 606.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 5 606.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 3 372.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 3 502.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 2 104.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 859.00 | 650 006.00 | | 649 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 783.00 | 704 495.00 | | 645 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | -54 489.00 | | 4 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 131.00 | 4 405.00 | | 162 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 381.00 | 4 405.00 | | 151 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 036.00 | 16 513.00 | 40 523.00 | 57 036.00 |
VI Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 732.00 | 61 683.00 | 3 049.00 | 64 732.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 559.00 | 286 036.00 | 40 523.00 | 326 559.00 |