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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 200.00 | 60 000.00 | 200.00 | 60 200.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 020.00 | | 253 020.00 | 253 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 220.00 | 60 000.00 | 253 220.00 | 313 220.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 110 474.00 | 108 893.00 | | 110 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 310.00 | 1 581.00 | | 122 310.00 |
DL TOTAL (I) | 249 554.00 | 127 244.00 | | 249 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 670.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 4 210.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666.00 | 4 879.00 | | 3 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 220.00 | 132 123.00 | | 253 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666.00 | 4 879.00 | | 3 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 281.00 | 16 326.00 | | 137 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971.00 | 14 745.00 | | 14 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 310.00 | 1 581.00 | | 122 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 281.00 | | 60 200.00 | 137 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 281.00 | | 60 200.00 | 137 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 281.00 | | 137 281.00 | 197 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 281.00 | | 137 281.00 | 197 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |