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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 7 585.00 | 461.00 | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 617.00 | 51 791.00 | 27 826.00 | 79 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 625.00 | 635 957.00 | 415 668.00 | 1 051 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 104.00 | 695 332.00 | 519 772.00 | 1 215 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 140.00 | 810.00 | 358 330.00 | 359 140.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 422 983.00 | | 422 983.00 | 422 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 874.00 | 810.00 | 831 064.00 | 831 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 978.00 | 696 142.00 | 1 350 836.00 | 2 046 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DG Autres réserves | 411 792.00 | 666 142.00 | | 411 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 867.00 | 13 250.00 | | 64 867.00 |
DL TOTAL (I) | 485 580.00 | 688 313.00 | | 485 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | 214 629.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 059.00 | 195 601.00 | | 149 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 065.00 | 243 773.00 | | 502 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 256.00 | 654 032.00 | | 865 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 836.00 | 1 342 345.00 | | 1 350 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 926.00 | 513 384.00 | | 708 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 449.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 520.00 | | 135 433.00 | 1 114 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 849.00 | 1 215 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 849.00 | 1 131 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 657.00 | | 135 433.00 | 1 030 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 268.00 | 130 491.00 | 23 427.00 | 588 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 683.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 366.00 | 129 808.00 | 23 427.00 | 581 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 358 168.00 | 358 168.00 | | 358 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 601.00 | 57 272.00 | 126 675.00 | 213 601.00 |
VI Groupe et associés | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
VP Divers | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 950.00 | 419 950.00 | | 419 950.00 |
VW T.V.A. | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 256.00 | 708 926.00 | 126 675.00 | 865 256.00 |