| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 945.00 | 41 119.00 | 15 826.00 | 56 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 746.00 | 22 946.00 | 1 800.00 | 24 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 412.00 | 2 588.00 | 42 823.00 | 45 412.00 |
AN Terrains | 3 221 505.00 | 328 516.00 | 2 892 988.00 | 3 221 505.00 |
AP Constructions | 3 283 169.00 | 2 691 161.00 | 592 007.00 | 3 283 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 726.00 | 1 334 347.00 | 247 379.00 | 1 581 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 233.00 | 1 576 467.00 | 393 766.00 | 1 970 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498 505.00 | 5 997 147.00 | 4 501 358.00 | 10 498 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 308.00 | | 1 297 308.00 | 1 297 308.00 |
BT Marchandises | 3 440 336.00 | | 3 440 336.00 | 3 440 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 667.00 | | 301 667.00 | 301 667.00 |
BZ Autres créances | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 019.00 | | 5 453 019.00 | 5 453 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 525.00 | 5 997 147.00 | 9 954 377.00 | 15 951 525.00 |
CU Autres participations | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 228.00 | 4 013.00 | | 8 228.00 |
DH Report à nouveau | 156 339.00 | 76 247.00 | | 156 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 045.00 | 84 306.00 | | 167 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 341.00 | 15 215.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 058.00 | 2 008 886.00 | | 2 174 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741 567.00 | 6 316 969.00 | | 5 741 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 2 247.00 | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 520.00 | 1 046 303.00 | | 1 216 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 134 633.00 | | 118 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 190.00 | 164 892.00 | | 253 190.00 |
EA Autres dettes | 440 091.00 | 394 823.00 | | 440 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 318.00 | 8 059 869.00 | | 7 780 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 377.00 | 10 068 755.00 | | 9 954 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 873.00 | 4 958 802.00 | | 4 945 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502 304.00 | 2 834 680.00 | | 2 502 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 029.00 | 3 277 393.00 | 4 200 422.00 | 923 029.00 |
FM Production stockée | | | -22 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 393.00 | 7 768.00 | | 15 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | 7 768.00 | | 22 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 1 756.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | 13.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 945.00 | 1 770.00 | | 8 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 5 998.00 | | 13 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | 8 709.00 | | 54 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 577.00 | 4 036 166.00 | | 4 264 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 531.00 | 3 951 859.00 | | 4 097 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 045.00 | 84 306.00 | | 167 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 638.00 | 257 265.00 | | 233 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 177.00 | | 307 319.00 | 10 239 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 945.00 | 4 045.00 | 10 498 505.00 | 43 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 4 045.00 | 10 148 885.00 | 43 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 080.00 | | 2 078.00 | 68 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891 634.00 | | 305 241.00 | 9 891 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 074.00 | 270 485.00 | 2 411.00 | 5 729 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 729.00 | 11 389.00 | | 29 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | 3 825.00 | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677 634.00 | 255 270.00 | 2 411.00 | 5 677 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 611.00 | 1 656 611.00 | | 1 656 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 301 667.00 | | | 301 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 567.00 | 2 907 122.00 | 1 324 125.00 | 5 741 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 394.00 | | | 368 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 862.00 | 511 607.00 | 1 255.00 | 512 862.00 |
VW T.V.A. | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 318.00 | 4 945 873.00 | 1 324 125.00 | 7 780 318.00 |