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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 545 615.00 | | 545 615.00 | 545 615.00 |
AP Constructions | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 496.00 | 144 880.00 | 10 617.00 | 155 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 606.00 | 149 441.00 | 573 166.00 | 722 606.00 |
BT Marchandises | 265 397.00 | | 265 397.00 | 265 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 494.00 | | 380 494.00 | 380 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 101.00 | 149 441.00 | 953 660.00 | 1 103 101.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 579.00 | | | 549 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
DL TOTAL (I) | 676 907.00 | | | 676 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 660.00 | | | 953 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 411.00 | | 4 195.00 | 718 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 215.00 | | | 546 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 262.00 | | 4 195.00 | 155 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 434.00 | 5 007.00 | | 144 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 834.00 | 5 007.00 | | 143 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 229.00 | 196 229.00 | | 196 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 975.00 | 60 531.00 | 16 444.00 | 76 975.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |