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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 350.00 | 42 974.00 | 11 376.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 054.00 | 62 602.00 | 11 452.00 | 74 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 992.00 | 62 602.00 | 50 390.00 | 112 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 195.00 | | | 222 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 784.00 | | 927.00 | 64 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 054.00 | 1 548.00 | | 61 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | 1 548.00 | | 61 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 743.00 | | | 20 743.00 |