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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 885.00 | 139 101.00 | 22 783.00 | 161 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 514.00 | 118 866.00 | 33 648.00 | 152 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 907.00 | 281 869.00 | 116 038.00 | 397 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BT Marchandises | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 746.00 | | 581 746.00 | 581 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 654.00 | 281 869.00 | 697 784.00 | 979 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 849.00 | | | 314 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 460 009.00 | | | 460 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 775.00 | | | 237 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 784.00 | | | 697 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 413.00 | | 6 493.00 | 391 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 522.00 | | 1 257.00 | 332 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 5 236.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 576.00 | 21 292.00 | | 260 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 786.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 842.00 | 20 506.00 | | 256 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 275 289.00 | 275 289.00 | | 275 289.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 938.00 | 15 643.00 | 19 295.00 | 34 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 320.00 | 299 714.00 | 9 606.00 | 309 320.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 775.00 | 218 480.00 | 19 295.00 | 237 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
ST Autres comptes | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
YT Sous‐traitance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |