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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 725.00 | 1 990.00 | 45 735.00 | 47 725.00 |
AH Fonds commercial | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 246 361.00 | 212 307.00 | 34 054.00 | 246 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 649.00 | 63 740.00 | 11 909.00 | 75 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 764.00 | 747 224.00 | 315 540.00 | 1 062 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 580.00 | | 438 580.00 | 438 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 468.00 | 1 025 261.00 | 1 042 207.00 | 2 067 468.00 |
BT Marchandises | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 539.00 | 9 567.00 | 780 972.00 | 790 539.00 |
BZ Autres créances | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 300.00 | 42 285.00 | 554 015.00 | 596 300.00 |
CF Disponibilités | 739 120.00 | | 739 120.00 | 739 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 381.00 | 51 852.00 | 2 205 529.00 | 2 257 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 849.00 | 1 077 113.00 | 3 247 736.00 | 4 324 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 1 526 619.00 | 1 386 994.00 | | 1 526 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 149.00 | 239 624.00 | | 271 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 040.00 | 1 731 890.00 | | 1 903 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 178.00 | 741 230.00 | | 736 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 789.00 | 41 840.00 | | 72 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 133 547.00 | | 146 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 664.00 | 260 448.00 | | 266 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 238.00 | 8 959.00 | | 54 238.00 |
EA Autres dettes | 67 904.00 | 27 269.00 | | 67 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 696.00 | 1 213 294.00 | | 1 344 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 736.00 | 2 945 184.00 | | 3 247 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 544.00 | 922 089.00 | | 801 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 581.00 | | 702 286.00 | 1 673 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 578.00 | 49 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 399.00 | 2 067 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 821.00 | 1 823 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 936.00 | | 80 000.00 | 114 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 467.00 | | 573 709.00 | 1 509 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 178.00 | | 48 578.00 | 49 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 269.00 | 210 250.00 | 203 258.00 | 1 018 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 184.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 462.00 | 210 067.00 | 203 258.00 | 1 016 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 664.00 | 266 664.00 | | 266 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 178.00 | 193 026.00 | 543 152.00 | 736 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 289.00 | 871 289.00 | | 871 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 267.00 | 871 289.00 | 48 978.00 | 920 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 696.00 | 801 544.00 | 543 152.00 | 1 344 696.00 |