| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 601.00 | 208 243.00 | 142 358.00 | 350 601.00 |
AN Terrains | 228 735.00 | | 228 735.00 | 228 735.00 |
AP Constructions | 1 451 939.00 | 765 080.00 | 686 859.00 | 1 451 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 256.00 | 2 098 736.00 | 384 520.00 | 2 483 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 200.00 | 873 077.00 | 579 123.00 | 1 452 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 582 303.00 | | 4 582 303.00 | 4 582 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | 2 643.00 | 515.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332 728.00 | 3 947 779.00 | 9 384 949.00 | 13 332 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 247.00 | | 565 247.00 | 565 247.00 |
BT Marchandises | 16 160 684.00 | | 16 160 684.00 | 16 160 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 001.00 | 12 695.00 | 1 447 306.00 | 1 460 001.00 |
BZ Autres créances | 978 159.00 | | 978 159.00 | 978 159.00 |
CF Disponibilités | 3 916 519.00 | | 3 916 519.00 | 3 916 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 165 049.00 | 12 695.00 | 23 152 354.00 | 23 165 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 497 777.00 | 3 960 475.00 | 32 537 302.00 | 36 497 777.00 |
CU Autres participations | 2 750 536.00 | | 2 750 536.00 | 2 750 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 200.00 | 3 001 200.00 | | 3 001 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 400.00 | 792 400.00 | | 792 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 880.00 | 305 880.00 | | 305 880.00 |
DG Autres réserves | 15 020 783.00 | 13 665 898.00 | | 15 020 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 402.00 | 1 554 965.00 | | 3 077 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | 1 176.00 | | 683.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107 206.00 | 1 681 201.00 | | 2 107 206.00 |
DL TOTAL (I) | 24 305 554.00 | 21 002 720.00 | | 24 305 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 748.00 | 1 166 964.00 | | 1 273 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 660.00 | 726 540.00 | | 255 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332 211.00 | 2 568 049.00 | | 4 332 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 551.00 | 2 362 441.00 | | 1 160 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 443.00 | 1 305 609.00 | | 1 192 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 55 414.00 | | 5 007.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | 5 493.00 | | 9 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241.00 | 2 838.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231 749.00 | 8 193 349.00 | | 8 231 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 537 302.00 | 29 196 069.00 | | 32 537 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 975 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 768 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 743 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 827 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 40 000.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 19 683.00 | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 306.00 | 376 008.00 | | 746 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 666.00 | 435 692.00 | | 747 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 903.00 | 1 603.00 | | 17 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178 993.00 | 196 074.00 | | 1 178 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 897.00 | 198 024.00 | | 1 196 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 230.00 | 237 668.00 | | -449 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 918.00 | 779 302.00 | | 1 031 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 376 654.00 | 12 829 946.00 | | 17 376 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 252.00 | 11 274 981.00 | | 14 299 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 402.00 | 1 554 965.00 | | 3 077 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 956.00 | | 1 835 538.00 | 11 658 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 375.00 | 113 389.00 | 13 332 730.00 | 48 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 092.00 | 350 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | 54 297.00 | 5 616 133.00 | 48 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 258.00 | | 61 435.00 | 348 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 664.00 | | 151 140.00 | 5 567 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743 034.00 | | 1 622 962.00 | 5 743 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 671.00 | 341 853.00 | 113 389.00 | 3 716 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 206.00 | 25 129.00 | 59 092.00 | 242 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 465.00 | 316 724.00 | 54 297.00 | 3 474 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 551.00 | 1 160 551.00 | | 1 160 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 008.00 | 645 008.00 | | 645 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342 099.00 | 4 342 099.00 | | 4 342 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 582 303.00 | | 4 582 303.00 | 4 582 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 633.00 | 1 421 633.00 | | 1 421 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
VB T. V. A. | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
VC Groupe et associés | 744 380.00 | 744 380.00 | | 744 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 748.00 | 293 425.00 | 725 563.00 | 1 273 748.00 |
VI Groupe et associés | 255 660.00 | 255 660.00 | | 255 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 029.00 | | | 393 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 060.00 | 2 484 231.00 | 4 623 829.00 | 7 108 060.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231 749.00 | 7 251 426.00 | 725 563.00 | 8 231 749.00 |