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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 404.00 | 59 407.00 | 5 997.00 | 65 404.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 19 067.00 | 179.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 862.00 | 199 600.00 | 21 262.00 | 220 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 569.00 | 283 867.00 | 28 702.00 | 312 569.00 |
BT Marchandises | 572 126.00 | 28 853.00 | 543 273.00 | 572 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 421.00 | | 4 383 421.00 | 4 383 421.00 |
BZ Autres créances | 635 597.00 | | 635 597.00 | 635 597.00 |
CF Disponibilités | 2 657 764.00 | | 2 657 764.00 | 2 657 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 333.00 | 28 853.00 | 8 412 480.00 | 8 441 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 901.00 | 312 719.00 | 8 441 182.00 | 8 753 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 400.00 | 1 071 400.00 | | 1 071 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
DH Report à nouveau | 4 495 659.00 | 3 663 797.00 | | 4 495 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 246.00 | 831 862.00 | | 826 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 455.00 | 5 747 210.00 | | 6 573 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 014.00 | 915 291.00 | | 1 217 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 519.00 | 460 070.00 | | 449 519.00 |
EA Autres dettes | 183 993.00 | 85 307.00 | | 183 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 727.00 | 1 462 769.00 | | 1 867 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 182.00 | 7 209 979.00 | | 8 441 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 852 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 852 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 838 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 967 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 313.00 | 331 517.00 | | 301 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 787.00 | 10 246 369.00 | | 10 901 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 541.00 | 9 414 507.00 | | 10 075 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 246.00 | 831 862.00 | | 826 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 003.00 | 18 864.00 | 16 000.00 | 281 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 141.00 | 4 266.00 | | 55 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 861.00 | 14 598.00 | 16 000.00 | 225 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 014.00 | 1 217 014.00 | | 1 217 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 519.00 | 449 519.00 | | 449 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 993.00 | 183 993.00 | | 183 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383 421.00 | 4 383 421.00 | | 4 383 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 598.00 | 635 598.00 | | 635 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 708.00 | 5 211 444.00 | 1 264.00 | 5 212 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 727.00 | 1 867 727.00 | | 1 867 727.00 |