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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 6 770.00 | 4 982.00 | 11 753.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | 4 398.00 | 4 900.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 282.00 | 54 848.00 | 30 433.00 | 85 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 381.00 | 67 006.00 | 285 374.00 | 352 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 983.00 | | 348 983.00 | 348 983.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 596.00 | | 586 596.00 | 586 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 976.00 | 67 006.00 | 871 970.00 | 938 976.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
DH Report à nouveau | 96 495.00 | 202 439.00 | | 96 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 856.00 | -105 934.00 | | -27 856.00 |
DL TOTAL (I) | 305 007.00 | 332 863.00 | | 305 007.00 |
DP Provisions pour risques | 24 627.00 | 53 250.00 | | 24 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 627.00 | 53 250.00 | | 24 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 182.00 | 222 115.00 | | 215 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 613.00 | 91 683.00 | | 114 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 241.00 | 198 623.00 | | 212 241.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 695.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 336.00 | 514 115.00 | | 542 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 970.00 | 900 228.00 | | 871 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -360 927.00 | 300 690.00 | | -360 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 671.00 | | | 255 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 977.00 | 10 030.00 | | 56 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 320.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 527.00 | 8 709.00 | | 51 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 182.00 | 33 773.00 | 181 410.00 | 215 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 616.00 | -8 616.00 | | -8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 851.00 | 400 711.00 | 140.00 | 400 851.00 |
VW T.V.A. | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 336.00 | 360 927.00 | 181 410.00 | 542 336.00 |