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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 373.00 | 83.00 | 455.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 476 922.00 | 117 349.00 | 359 573.00 | 476 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 901.00 | 192 117.00 | 57 784.00 | 249 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 484.00 | 262 740.00 | 632 744.00 | 895 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 807.00 | 632 274.00 | 1 201 534.00 | 1 833 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
BZ Autres créances | 287 316.00 | | 287 316.00 | 287 316.00 |
CF Disponibilités | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 969.00 | | 585 969.00 | 585 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 776.00 | 632 274.00 | 1 787 503.00 | 2 419 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 744.00 | | | 632 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
CU Autres participations | 49 565.00 | 3 215.00 | 46 350.00 | 49 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 699.00 | 1 665 836.00 | | 1 689 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 629.00 | 23 863.00 | | -115 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 127.00 | 1 731 622.00 | | 1 617 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | 25 171.00 | | 17 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 57 131.00 | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 676.00 | 40 874.00 | | 57 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 375.00 | 123 177.00 | | 170 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 503.00 | 1 854 799.00 | | 1 787 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 375.00 | 122 441.00 | | 170 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 051.00 | 827.00 | | 54 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 051.00 | 450 827.00 | | 54 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 160.00 | 2 853.00 | | 45 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 294.00 | 452 853.00 | | 46 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | -2 026.00 | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 107.00 | 676 443.00 | | 311 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 736.00 | 652 580.00 | | 426 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 629.00 | 23 863.00 | | -115 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 657.00 | | 219 446.00 | 1 629 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 841.00 | 945 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 296.00 | 1 833 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 56 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 070.00 | | 67 752.00 | 764 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 196.00 | | 151 694.00 | 808 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 755.00 | 26 824.00 | 455.00 | 283 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 57.00 | 455.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 699.00 | 26 767.00 | | 282 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 134.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 347.00 | 112 803.00 | | 209 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 347.00 | 113 937.00 | | 209 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 484.00 | 895 484.00 | | 895 484.00 |
UX Autres créances clients | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VC Groupe et associés | 242 011.00 | 242 011.00 | | 242 011.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 674.00 | 1 395 674.00 | | 1 395 674.00 |
VW T.V.A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |