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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 799.00 | 119 612.00 | 9 187.00 | 128 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 916.00 | 269 032.00 | 20 883.00 | 289 916.00 |
BT Marchandises | 778 462.00 | 124 002.00 | 654 460.00 | 778 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 536.00 | 676.00 | 4 647 860.00 | 4 648 536.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 309 555.00 | | 309 555.00 | 309 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 726.00 | 124 678.00 | 5 679 049.00 | 5 803 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 642.00 | 393 710.00 | 5 699 932.00 | 6 093 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 336.00 | 758 336.00 | | 758 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
DG Autres réserves | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
DH Report à nouveau | -365 957.00 | -673 827.00 | | -365 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 944.00 | 307 870.00 | | 1 701 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 125.00 | 823 181.00 | | 2 525 125.00 |
DP Provisions pour risques | 125 870.00 | 105 860.00 | | 125 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 679.00 | 9 209.00 | | 7 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 549.00 | 115 069.00 | | 133 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | 1 426.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 148.00 | 817 645.00 | | 825 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 777.00 | 685 917.00 | | 1 452 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 926.00 | 221 101.00 | | 750 926.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 16 730.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 258.00 | 1 742 819.00 | | 3 041 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 932.00 | 2 681 069.00 | | 5 699 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 705.00 | | 2 210.00 | 287 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 242.00 | | 1 710.00 | 139 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 500.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 112.00 | 3 921.00 | | 265 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 620.00 | 647.00 | | 136 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 492.00 | 3 273.00 | | 128 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 069.00 | 57 560.00 | 39 080.00 | 115 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 288.00 | 124 002.00 | 146 288.00 | 146 288.00 |
6T Sur comptes clients | 31 364.00 | | 30 688.00 | 31 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 652.00 | 124 002.00 | 176 976.00 | 177 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 721.00 | 181 562.00 | 216 056.00 | 292 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 062.00 | 216 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 777.00 | 1 452 777.00 | | 1 452 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 213.00 | 562 213.00 | | 562 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 860.00 | 4 647 860.00 | | 4 647 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VB T. V. A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 825 148.00 | 825 148.00 | | 825 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 405.00 | 4 715 034.00 | 12 372.00 | 4 727 405.00 |
VW T.V.A. | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 258.00 | 3 041 258.00 | | 3 041 258.00 |