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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
AP Constructions | 198 174.00 | 193 684.00 | 4 490.00 | 198 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 893.00 | 249 037.00 | 25 856.00 | 274 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 188.00 | 2 055 461.00 | 64 727.00 | 2 120 188.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 430.00 | 2 498 182.00 | 458 248.00 | 2 956 430.00 |
BT Marchandises | 1 028 547.00 | | 1 028 547.00 | 1 028 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 416.00 | 3 751.00 | 91 665.00 | 95 416.00 |
BZ Autres créances | 1 263 533.00 | | 1 263 533.00 | 1 263 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CF Disponibilités | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 406.00 | 3 751.00 | 2 700 655.00 | 2 704 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 836.00 | 2 501 933.00 | 3 158 903.00 | 5 660 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 59 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 046.00 | | | -102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 224.00 | -161 931.00 | | 329 224.00 |
DL TOTAL (I) | 277 486.00 | -51 738.00 | | 277 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 068.00 | 886 936.00 | | 440 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 543.00 | 311 700.00 | | 287 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 714.00 | 1 623 474.00 | | 1 689 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 574.00 | 519 578.00 | | 459 574.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 130 413.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 417.00 | 3 472 101.00 | | 2 881 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 903.00 | 3 420 363.00 | | 3 158 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 398.00 | 794 962.00 | | 412 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 971.00 | | 12 258.00 | 2 946 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 102 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 2 956 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 610.00 | | | 260 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 544.00 | | 7 711.00 | 2 585 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 817.00 | | 4 547.00 | 100 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 718.00 | 122 462.00 | | 2 375 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 718.00 | 122 462.00 | | 2 375 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 875.00 | 10 834.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 875.00 | 10 834.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 875.00 | 10 834.00 | 13 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 10 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 714.00 | 1 689 714.00 | | 1 689 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 171.00 | 175 171.00 | | 175 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
UX Autres créances clients | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 589.00 | 1 013 589.00 | | 1 013 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 722.00 | 416 722.00 | | 416 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VI Groupe et associés | 286 843.00 | 286 843.00 | | 286 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 683.00 | 1 491 118.00 | 102 565.00 | 1 593 683.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 419.00 | 2 881 419.00 | | 2 881 419.00 |