| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285 691.00 | 230 583.00 | 20 055 107.00 | 20 285 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 315 691.00 | 230 583.00 | 20 085 107.00 | 20 315 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 812.00 | | 318 812.00 | 318 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 634 503.00 | 230 583.00 | 20 403 919.00 | 20 634 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 383 668.00 | 21 383 668.00 | | 21 383 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 768.00 | -1 661 435.00 | | -1 609 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 821.00 | 51 666.00 | | 85 821.00 |
DL TOTAL (I) | 20 057 889.00 | 19 972 068.00 | | 20 057 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 073.00 | 296 032.00 | | 284 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 307 928.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | 43 051.00 | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | | 284 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 030.00 | 931 086.00 | | 346 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 403 919.00 | 20 903 154.00 | | 20 403 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 851.00 | |
FM Production stockée | | | -469 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480.00 | 31 897.00 | | 21 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 37 249.00 | | 21 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 18 579.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 56 795.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 303.00 | -19 546.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 723.00 | 411 921.00 | | 235 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 902.00 | 360 254.00 | | 149 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 821.00 | 51 666.00 | | 85 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 288 521.00 | | 109 737.00 | 20 288 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 566.00 | 20 315 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 566.00 | 20 315 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288 521.00 | | 109 737.00 | 20 288 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 664.00 | 77 309.00 | 82 389.00 | 235 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 664.00 | 77 309.00 | 82 389.00 | 235 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 073.00 | 284 073.00 | | 284 073.00 |
UX Autres créances clients | 275 837.00 | 275 837.00 | | 275 837.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 030.00 | 346 030.00 | | 346 030.00 |