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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 028.00 | 398 422.00 | 99 605.00 | 498 028.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 066.00 | 398 422.00 | 100 643.00 | 499 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 866.00 | 398 422.00 | 101 443.00 | 499 866.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 223.00 | -655 176.00 | | -663 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525.00 | -8 046.00 | | -1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 59 251.00 | 60 776.00 | | 59 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 10 579.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 192.00 | 40 692.00 | | 42 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 443.00 | 101 469.00 | | 101 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 890.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525.00 | 8 046.00 | | 1 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525.00 | -8 046.00 | | -1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 796 845.00 | | | 796 845.00 |
6T Sur comptes clients | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 267.00 | | | 1 195 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 498 028.00 | | | 498 028.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 816.00 | 498 816.00 | | 498 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |