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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 801.00 | 56 110.00 | 48 690.00 | 104 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 563.00 | 56 320.00 | 51 242.00 | 107 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 357.00 | | 527 357.00 | 527 357.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 654 343.00 | | 654 343.00 | 654 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 408.00 | | 1 245 408.00 | 1 245 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 458.00 | 56 320.00 | 1 297 137.00 | 1 353 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 316 287.00 | 314 041.00 | | 316 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 745.00 | 232 246.00 | | 303 745.00 |
DL TOTAL (I) | 711 533.00 | 637 787.00 | | 711 533.00 |
DP Provisions pour risques | 486.00 | 1 278.00 | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 486.00 | 1 278.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 073.00 | 232 122.00 | | 397 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 318.00 | 125 485.00 | | 159 318.00 |
EA Autres dettes | 28 228.00 | 4 368.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 619.00 | 361 976.00 | | 584 619.00 |
ED (V) | 497.00 | | | 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 137.00 | 1 001 041.00 | | 1 297 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 107 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 104 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 825.00 | 14 737.00 | 2 241.00 | 43 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | 14 737.00 | 2 241.00 | 43 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278.00 | 486.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 486.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 073.00 | 397 073.00 | | 397 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527 358.00 | 527 358.00 | | 527 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 854.00 | 561 065.00 | 1 789.00 | 562 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 620.00 | 584 620.00 | | 584 620.00 |