| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 13 402.00 | 303.00 | 13 705.00 |
AN Terrains | 78 593.00 | 5 306.00 | 73 288.00 | 78 593.00 |
AP Constructions | 1 426 164.00 | 1 324 643.00 | 101 520.00 | 1 426 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 846.00 | 1 119 408.00 | 454 438.00 | 1 573 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 60 243.00 | 16 791.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 402.00 | 2 523 003.00 | 646 400.00 | 3 169 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 445 006.00 | | 445 006.00 | 445 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 389.00 | | 807 389.00 | 807 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 792.00 | 2 523 003.00 | 1 453 789.00 | 3 976 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 162 927.00 | 398 806.00 | | 162 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 833.00 | 163 121.00 | | 259 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 003.00 | 340 411.00 | | 303 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 264.00 | 1 380 838.00 | | 1 204 264.00 |
DP Provisions pour risques | 360.00 | 950.00 | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | 950.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 101 784.00 | | 110 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 954.00 | 76 433.00 | | 120 954.00 |
EA Autres dettes | 18 154.00 | 61 810.00 | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 165.00 | 246 255.00 | | 249 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 789.00 | 1 628 044.00 | | 1 453 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 165.00 | 246 255.00 | | 249 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 064 093.00 | | 2 064 093.00 | 2 064 093.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 093.00 | | 2 064 093.00 | 2 064 093.00 |
FM Production stockée | | | 3 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | 2 415.00 | | 5 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | 1 771.00 | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 491.00 | 38 667.00 | | 37 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 489.00 | 38 667.00 | | 82 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | 7 036.00 | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 15 810.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 103.00 | 22 857.00 | | 79 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 134.00 | 55 825.00 | | 87 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 952.00 | 2 228 973.00 | | 2 163 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 119.00 | 2 065 853.00 | | 1 904 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 833.00 | 163 121.00 | | 259 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 128.00 | | 57 275.00 | 3 132 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 169 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 155 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 363.00 | | 57 275.00 | 3 118 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 159.00 | 130 844.00 | 20 000.00 | 2 412 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 576.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 333.00 | 130 267.00 | 20 000.00 | 2 399 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | 360.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 360.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 218 964.00 | | | 218 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VP Divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 714.00 | 244 654.00 | 60.00 | 244 714.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |