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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 274.00 | 526.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 59 129.00 | 2 781.00 | 61 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 198.00 | 59 403.00 | 45 795.00 | 105 198.00 |
BT Marchandises | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 006.00 | 59 403.00 | 143 602.00 | 203 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 709.00 | 1 899.00 | | 3 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 11 811.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 84 754.00 | 73 528.00 | | 84 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 42 303.00 | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 2 100.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 11 239.00 | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 848.00 | 55 882.00 | | 58 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 602.00 | 129 410.00 | | 143 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 848.00 | 55 882.00 | | 58 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 235.00 | 192 878.00 | | 206 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 009.00 | 181 067.00 | | 195 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | 11 811.00 | | 11 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 234.00 | 1 722.00 | 553.00 | 58 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 267.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 227.00 | 1 456.00 | 553.00 | 58 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230.00 | 2 855.00 | 4 375.00 | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |