| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AN Terrains | 537 431.00 | 87 545.00 | 449 885.00 | 537 431.00 |
AP Constructions | 617 526.00 | 184 915.00 | 432 611.00 | 617 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 643.00 | 306 133.00 | 368 510.00 | 674 643.00 |
BF Prêts | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 169.00 | 753 003.00 | 2 191 167.00 | 2 944 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 817.00 | 80 881.00 | 1 337 936.00 | 1 418 817.00 |
BZ Autres créances | 1 883 953.00 | 434 160.00 | 1 449 793.00 | 1 883 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 539 096.00 | 378.00 | 6 538 718.00 | 6 539 096.00 |
CF Disponibilités | 5 265 847.00 | | 5 265 847.00 | 5 265 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 107 714.00 | 515 419.00 | 14 592 295.00 | 15 107 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 669.00 | | 212 669.00 | 212 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 552.00 | 1 268 422.00 | 16 996 130.00 | 18 264 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
CU Autres participations | 1 000 377.00 | 157 264.00 | 843 113.00 | 1 000 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 9 350 887.00 | 5 613 295.00 | | 9 350 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 524.00 | 3 837 592.00 | | -607 524.00 |
DL TOTAL (I) | 13 143 362.00 | 13 850 887.00 | | 13 143 362.00 |
DP Provisions pour risques | 212 669.00 | 477 056.00 | | 212 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 669.00 | 477 056.00 | | 212 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 861.00 | 225 007.00 | | 220 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 677.00 | 3 827 920.00 | | 3 289 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | 800 902.00 | | 85 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 298.00 | 140 718.00 | | 32 298.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 367.00 | 5 008 469.00 | | 3 638 367.00 |
ED (V) | 1 733.00 | 1 106.00 | | 1 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 996 130.00 | 19 337 518.00 | | 16 996 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 367.00 | 4 994 547.00 | | 3 638 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 038 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 470.00 | 380 289.00 | | 425 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 289.00 | 49 563.00 | | 69 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 181.00 | 330 726.00 | | 356 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 624 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 796.00 | 17 151 620.00 | | 3 340 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 320.00 | 13 314 028.00 | | 3 948 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 524.00 | 3 837 592.00 | | -607 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 160.00 | | 15 153.00 | 2 934 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143.00 | 1 097 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 2 944 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 446.00 | | 15 153.00 | 1 814 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 567.00 | | | 1 102 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 029.00 | 108 164.00 | | 400 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 883.00 | 108 164.00 | | 382 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 056.00 | 212 669.00 | 477 056.00 | 477 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 056.00 | 212 669.00 | 477 056.00 | 477 056.00 |
UG ‐ Financières | | 212 669.00 | 222 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 677.00 | 3 289 677.00 | | 3 289 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
UP Prêts | 7 047.00 | 2 211.00 | 4 836.00 | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 817.00 | 1 333 680.00 | 85 137.00 | 1 418 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 953.00 | 1 883 953.00 | | 1 883 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 817.00 | 3 219 844.00 | 179 973.00 | 3 399 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 367.00 | 3 638 367.00 | | 3 638 367.00 |