| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 25 765.00 | 5 476.00 | 31 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 243.00 | 50 767.00 | 17 476.00 | 68 243.00 |
BT Marchandises | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 562.00 | 5 950.00 | 625 613.00 | 631 562.00 |
BZ Autres créances | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CF Disponibilités | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 784.00 | 5 950.00 | 1 056 834.00 | 1 062 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 026.00 | 56 716.00 | 1 074 310.00 | 1 131 026.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DG Autres réserves | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 4 649.00 | 191 477.00 | | 4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 496.00 | -186 828.00 | | -4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 496 442.00 | 500 939.00 | | 496 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 043.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 32 189.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 837.00 | 153 742.00 | | 179 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 699.00 | 297 279.00 | | 346 699.00 |
EA Autres dettes | | 39 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 479.00 | 53 311.00 | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 595.00 | 576 598.00 | | 567 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 310.00 | 1 087 810.00 | | 1 074 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 1 455 900.00 | 43 058.00 | 1 498 958.00 | 1 455 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 936.00 | 43 058.00 | 1 555 994.00 | 1 512 936.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 97.00 | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 10 370.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -10 370.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 999.00 | | | -78 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 199.00 | 1 464 548.00 | | 1 597 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 695.00 | 1 651 376.00 | | 1 601 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 496.00 | -186 828.00 | | -4 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 749.00 | | 1 540.00 | 99 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 046.00 | 68 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 196.00 | 10 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 850.00 | 31 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 552.00 | | 1 540.00 | 53 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 041.00 | 5 072.00 | 33 046.00 | 64 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 497.00 | | 9 196.00 | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | 5 072.00 | 23 850.00 | 44 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 2 200.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 16 900.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | 16 900.00 | | 14 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 423.00 | 624 423.00 | | 624 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 442.00 | 790 442.00 | | 790 442.00 |
VW T.V.A. | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 595.00 | 567 595.00 | | 567 595.00 |