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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 171.00 | 15 643.00 | 2 528.00 | 18 171.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 60 980.00 | 4 573.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 940.00 | 881 257.00 | 32 683.00 | 913 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 983.00 | 529 005.00 | 431 978.00 | 960 983.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 477.00 | 1 486 885.00 | 475 592.00 | 1 962 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 860 477.00 | | 1 860 477.00 | 1 860 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 224.00 | 148 583.00 | 969 640.00 | 1 118 224.00 |
BZ Autres créances | 539 849.00 | | 539 849.00 | 539 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 462.00 | 90 840.00 | 290 622.00 | 381 462.00 |
CF Disponibilités | 1 843 610.00 | | 1 843 610.00 | 1 843 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 012.00 | 239 423.00 | 5 624 589.00 | 5 864 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 489.00 | 1 726 308.00 | 6 100 181.00 | 7 826 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 400 659.00 | 400 659.00 | | 400 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 917.00 | 1 069 151.00 | | 1 318 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 842.00 | 249 766.00 | | 360 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 112.00 | 1 887 270.00 | | 2 248 112.00 |
DP Provisions pour risques | 37 639.00 | 134 135.00 | | 37 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 639.00 | 134 135.00 | | 37 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 183.00 | 360 148.00 | | 255 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058 560.00 | 1 404 729.00 | | 2 058 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 061.00 | 833 693.00 | | 871 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 471.00 | 365 081.00 | | 458 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 155.00 | 4 191.00 | | 21 155.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 814 430.00 | 3 267 842.00 | | 3 814 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 181.00 | 5 289 247.00 | | 6 100 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 093 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 093 943.00 | |
FM Production stockée | | | 4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 315.00 | 1 500.00 | | 105 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 315.00 | 10 294.00 | | 105 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 906.00 | 10 294.00 | | 28 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 455.00 | 33 717.00 | | 38 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 722.00 | 88 121.00 | | 99 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 981.00 | 4 395 520.00 | | 6 337 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 139.00 | 4 145 754.00 | | 5 977 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 842.00 | 249 766.00 | | 360 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 979.00 | 42 847.00 | | 1 987 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 202.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 349.00 | 1 962 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 441.00 | 83 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 705.00 | 1 874 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 507.00 | 34 122.00 | | 1 880 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | 8 725.00 | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 221.00 | 116 811.00 | 51 147.00 | 1 421 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 391.00 | 3 673.00 | 11 441.00 | 84 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 830.00 | 113 138.00 | 39 705.00 | 1 336 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 135.00 | | 96 496.00 | 134 135.00 |
6T Sur comptes clients | 82 244.00 | 66 339.00 | | 82 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 439.00 | | 19 600.00 | 110 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 683.00 | 66 339.00 | 19 600.00 | 192 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 818.00 | 66 339.00 | 116 096.00 | 326 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 339.00 | 96 496.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 061.00 | 871 061.00 | | 871 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 952 894.00 | 952 894.00 | | 952 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VB T. V. A. | 532 640.00 | 532 640.00 | | 532 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 183.00 | 92 015.00 | 163 168.00 | 255 183.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 966.00 | | | 104 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 917.00 | 1 673 317.00 | 600.00 | 1 673 917.00 |
VW T.V.A. | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 870.00 | 1 592 703.00 | 163 168.00 | 1 755 870.00 |