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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
AH Fonds commercial | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
AP Constructions | 691 518.00 | 508 832.00 | 182 686.00 | 691 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 485.00 | 493 705.00 | 325 780.00 | 819 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 382.00 | 124 364.00 | 28 018.00 | 152 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 388.00 | 1 154 821.00 | 612 567.00 | 1 767 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 980.00 | | 368 980.00 | 368 980.00 |
BN En cours de production de biens | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 196.00 | 23 679.00 | 20 516.00 | 44 196.00 |
BT Marchandises | 157 345.00 | 24 831.00 | 132 514.00 | 157 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 143.00 | 43 283.00 | 1 064 860.00 | 1 108 143.00 |
BZ Autres créances | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CF Disponibilités | 2 215 773.00 | | 2 215 773.00 | 2 215 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 886.00 | 91 793.00 | 4 079 093.00 | 4 170 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 274.00 | 1 246 614.00 | 4 691 660.00 | 5 938 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 080.00 | | | 471 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DL TOTAL (I) | 696 790.00 | | | 696 790.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 226.00 | | | 344 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 996 024.00 | | | 1 996 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 864.00 | | | 524 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 840.00 | | | 1 018 840.00 |
EA Autres dettes | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 573.00 | | | 3 918 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 660.00 | | | 4 691 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 203.00 | | | 1 664 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 037.00 | | 2 796 037.00 | 2 796 037.00 |
FD Production vendue biens | 4 125 881.00 | | 4 125 881.00 | 4 125 881.00 |
FG Production vendue services | 2 009 682.00 | | 2 009 682.00 | 2 009 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 600.00 | | 8 931 600.00 | 8 931 600.00 |
FM Production stockée | | | 67 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 536.00 | | | 9 193 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 146.00 | | | 9 053 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 829.00 | | 94 436.00 | 1 750 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 877.00 | 1 767 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 877.00 | 1 663 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 833.00 | | 94 430.00 | 1 646 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 405.00 | | 6.00 | 35 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 444.00 | 121 853.00 | 35 476.00 | 1 068 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 984.00 | 935.00 | | 26 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 459.00 | 120 918.00 | 35 476.00 | 1 041 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 517.00 | 76 297.00 | 67 517.00 | 67 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 286.00 | 48 510.00 | 42 286.00 | 42 286.00 |
6T Sur comptes clients | 33 145.00 | 10 207.00 | 69.00 | 33 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 431.00 | 58 717.00 | 42 356.00 | 75 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 864.00 | 524 864.00 | | 524 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 613.00 | 524 613.00 | | 524 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 237.00 | 358 237.00 | | 358 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
UX Autres créances clients | 989 839.00 | 989 839.00 | | 989 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
VB T. V. A. | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 226.00 | 85 879.00 | 178 621.00 | 344 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 098.00 | 1 184 383.00 | 153 715.00 | 1 338 098.00 |
VW T.V.A. | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 549.00 | 1 664 203.00 | 178 621.00 | 1 922 549.00 |