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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 529 654.00 | 369 348.00 | 160 306.00 | 529 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 522.00 | | 493 522.00 | 493 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 176.00 | 369 348.00 | 723 828.00 | 1 093 176.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 823.00 | 369 348.00 | 733 475.00 | 1 102 823.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 773 988.00 | | | 773 988.00 |
DH Report à nouveau | -67 082.00 | | | -67 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 280.00 | | | -63 280.00 |
DL TOTAL (I) | 688 146.00 | | | 688 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 475.00 | | | 733 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 876.00 | | | -88 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 280.00 | | | -63 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 051.00 | | | 1 245 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 876.00 | | 543 521.00 | 151 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 876.00 | | 1 093 175.00 | 151 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 654.00 | | | 549 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 397.00 | | | 695 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 806.00 | 25 542.00 | | 343 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 806.00 | 25 542.00 | | 343 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 522.00 | | 493 522.00 | 493 522.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 814.00 | 292.00 | 493 522.00 | 493 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 959.00 | | | 5 959.00 |