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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
AN Terrains | 33 730.00 | 31 225.00 | 2 505.00 | 33 730.00 |
AP Constructions | 210 517.00 | 129 948.00 | 80 569.00 | 210 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 632.00 | 235 045.00 | 86 587.00 | 321 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 246.00 | 45 350.00 | 25 895.00 | 71 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 006.00 | 444 890.00 | 268 115.00 | 713 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
BN En cours de production de biens | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 180.00 | | 603 180.00 | 603 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 187.00 | 444 890.00 | 871 296.00 | 1 316 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 71 639.00 | 64 631.00 | | 71 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | 7 009.00 | | 38 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 190.00 | 17 151.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 240 287.00 | 203 719.00 | | 240 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 598.00 | 149 253.00 | | 124 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 949.00 | 116 109.00 | | 98 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | 71 974.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 435.00 | 185 632.00 | | 276 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 097.00 | 94 997.00 | | 122 097.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 6 450.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 009.00 | 624 414.00 | | 631 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 296.00 | 828 133.00 | | 871 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 961.00 | | | 572 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 1 622 490.00 | | 1 622 490.00 | 1 622 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 896.00 | | 1 622 896.00 | 1 622 896.00 |
FM Production stockée | | | 48 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 476.00 | | | 1 717 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 947.00 | | | 1 678 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 193.00 | | 46 218.00 | 685 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 405.00 | 713 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 72 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 637 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 580.00 | | 46 218.00 | 608 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 817.00 | 61 192.00 | 18 120.00 | 401 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | 449.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 048.00 | 61 192.00 | 17 671.00 | 398 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 233 034.00 | 233 034.00 | | 233 034.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 954.00 | 68 617.00 | 53 546.00 | 123 954.00 |
VI Groupe et associés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 322.00 | 260 102.00 | 3 219.00 | 263 322.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 299.00 | 572 961.00 | 53 546.00 | 628 299.00 |