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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 215.00 | 102 828.00 | 387.00 | 103 215.00 |
AN Terrains | 228 973.00 | 189 754.00 | 39 219.00 | 228 973.00 |
AP Constructions | 743 879.00 | 637 145.00 | 106 734.00 | 743 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 345.00 | 928 713.00 | 167 632.00 | 1 096 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 158.00 | 469 460.00 | 74 698.00 | 544 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 662.00 | 2 327 900.00 | 402 762.00 | 2 730 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 411.00 | | 4 230 411.00 | 4 230 411.00 |
BZ Autres créances | 244 316.00 | | 244 316.00 | 244 316.00 |
CF Disponibilités | 2 176 615.00 | | 2 176 615.00 | 2 176 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 050.00 | | 6 712 051.00 | 6 712 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 713.00 | 2 327 900.00 | 7 114 812.00 | 9 442 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 789 587.00 | | | 789 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 009.00 | | | 1 047 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 195.00 | | | 2 558 195.00 |
DP Provisions pour risques | 910 582.00 | | | 910 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 487.00 | | | 913 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 604.00 | | | 1 139 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 863.00 | | | 1 650 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
EA Autres dettes | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 986.00 | | | 562 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 129.00 | | | 3 643 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 812.00 | | | 7 114 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 129.00 | | | 3 643 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
FG Production vendue services | 14 497 633.00 | | 14 497 633.00 | 14 497 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 702 578.00 | | 14 702 578.00 | 14 702 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 857.00 | |
GE Autres charges | | | -52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 883.00 | | | 132 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 811 398.00 | | | 15 811 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 389.00 | | | 14 764 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 009.00 | | | 1 047 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 775.00 | | 170 095.00 | 2 644 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 208.00 | 2 730 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 208.00 | 2 613 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 672.00 | | 543.00 | 102 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 041.00 | | 169 522.00 | 2 528 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 30.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 639.00 | 117 781.00 | 79 520.00 | 2 289 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 672.00 | 156.00 | | 102 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 967.00 | 117 625.00 | 79 520.00 | 2 186 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 111.00 | 719 857.00 | 1 084 480.00 | 1 278 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 111.00 | 719 857.00 | 1 088 480.00 | 1 282 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 857.00 | 1 088 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 604.00 | 1 139 604.00 | | 1 139 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 264.00 | 391 264.00 | | 391 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 898.00 | 176 898.00 | | 176 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 986.00 | 562 986.00 | | 562 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 411.00 | 4 230 411.00 | | 4 230 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VP Divers | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 303.00 | 4 487 303.00 | | 4 487 303.00 |
VW T.V.A. | 827 907.00 | 827 907.00 | | 827 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 129.00 | 3 643 129.00 | | 3 643 129.00 |