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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 892.00 | 33 729.00 | 23 163.00 | 56 892.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 52 999.00 | 42 393.00 | 10 606.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 638.00 | 505 314.00 | 26 324.00 | 531 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 653.00 | 93 470.00 | 6 182.00 | 99 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 561.00 | 674 906.00 | 156 655.00 | 831 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BN En cours de production de biens | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 726.00 | | 188 726.00 | 188 726.00 |
BZ Autres créances | 887 602.00 | | 887 602.00 | 887 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 278.00 | | 1 179 278.00 | 1 179 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 839.00 | 674 906.00 | 1 335 933.00 | 2 010 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 594 240.00 | 482 641.00 | | 594 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | 111 600.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 705 879.00 | 653 640.00 | | 705 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 613.00 | 306 499.00 | | 272 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 996.00 | 578 452.00 | | 251 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 558.00 | 144 412.00 | | 104 558.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 054.00 | 1 029 363.00 | | 630 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 933.00 | 1 683 003.00 | | 1 335 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 856.00 | 756 750.00 | | 431 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 790.00 | | 17 771.00 | 813 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 849.00 | | 2 030.00 | 131 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 548.00 | | 15 741.00 | 668 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 254.00 | 26 652.00 | | 648 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | 13 344.00 | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 869.00 | 13 308.00 | | 627 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VC Groupe et associés | 849 553.00 | 849 553.00 | | 849 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 613.00 | 74 416.00 | 198 197.00 | 272 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 370.00 | 1 078 977.00 | 13 393.00 | 1 092 370.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 054.00 | 431 856.00 | 198 197.00 | 630 054.00 |